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% 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 A 股 票 型 0 . 7 7 9 3 0 . 7 7 9 3 0 . 7 6 9 4 0 . 7 6 9 4 0 . 0 0 9 9 1 . 2 9 % 2 0 1 5 0 4 6 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 C 股 票 型 0 . 7 7 1 4 0 . 7 7 1 4 0 . 7 6 1 6 0 . 7 6 1 6 0 . 0 0 9 8 1 . 2 9 % 3 0 0 0 5 9 6 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 A 股 票 型 1 . 3 5 1 . 3 5 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 0 . 0 1 7 0 1 . 2 8 % 4 0 1 9 3 3 8 创 金 合 信 启 富 优 选 股 票 发 起 A 股 票 型 0 . 8 6 1 7 0 . 8 6 1 7 0 . 8 5 0 9 0 . 8 5 0 9 0 . 0 1 0 8 1 . 2 7 % 5 0 1 9 3 3 9 创 金 合 信 启 富 优 选 股 票 发 起 C 股 票 型 0 . 8 5 7 9 0 . 8 5 7 9 0 . 8 4 7 1 0 . 8 4 7 1 0 . 0 1 0 8 1 . 2 7 % 6 0 1 6 1 1 4 华 宝 高 端 装 备 股 票 发 起 式 C 股 票 型 0 . 5 9 7 1 0 . 5 9 7 1 0 . 5 8 9 9 0 . 5 8 9 9 0 . 0 0 7 2 1 . 2 2 % 7 0 1 6 1 1 3 华 宝 高 端 装 备 股 票 发 起 式 A 股 票 型 0 . 6 0 0 7 0 . 6 0 0 7 0 . 5 9 3 5 0 . 5 9 3 5 0 . 0 0 7 2 1 . 2 1 % 8 0 0 2 1 9 9 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 C 股 票 型 0 . 6 8 1 1 . 6 4 1 0 . 6 7 3 1 . 6 3 3 0 . 0 0 8 0 1 . 1 9 % 9 0 1 4 6 6 8 银 华 专 精 特 新 量 化 优 选 股 票 发 起 A 股 票 型 0 . 7 1 3 0 . 7 1 3 0 . 7 0 5 0 . 7 0 5 0 . 0 0 8 0 1 . 1 3 % 1 0 0 1 4 6 6 9 银 华 专 精 特 新 量 化 优 选 股 票 发 起 C 股 票 型 0 . 7 0 8 5 0 . 7 0 8 5 0 . 7 0 0 6 0 . 7 0 0 6 0 . 0 0 7 9 1 . 1 3 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 0 6 9 0 前 海 开 源 大 海 洋 混 合 混 合 型 1 . 2 9 1 1 . 2 9 1 1 . 2 6 6 1 . 2 6 6 0 . 0 2 5 0 1 . 9 7 % 2 0 1 3 5 6 6 华 夏 军 工 安 全 混 合 C 混 合 型 1 . 1 1 4 1 . 1 1 4 1 . 0 9 5 1 . 0 9 5 0 . 0 1 9 0 1 . 7 4 % 3 0 0 2 2 5 1 华 夏 军 工 安 全 混 合 A 混 合 型 1 . 1 3 1 1 . 1 3 1 1 . 1 1 2 1 . 1 1 2 0 . 0 1 9 0 1 . 7 1 % 4 0 0 1 4 7 5 易 方 达 国 防 军 工 混 合 A 混 合 型 1 . 1 0 1 1 . 1 0 1 1 . 0 8 3 1 . 0 8 3 0 . 0 1 8 0 1 . 6 6 % 5 0 0 4 2 2 4 南 方 军 工 改 革 灵 活 配 置 混 合 A 混 合 型 1 . 0 2 4 6 1 . 0 2 4 6 1 . 0 0 9 1 . 0 0 9 0 . 0 1 5 6 1 . 5 5 % 6 0 1 1 1 4 8 南 方 军 工 改 革 灵 活 配 置 混 合 C 混 合 型 1 . 0 1 0 1 1 . 0 1 0 1 0 . 9 9 4 7 0 . 9 9 4 7 0 . 0 1 5 4 1 . 5 5 % 7 0 0 2 8 3 3 华 夏 新 锦 绣 混 合 A 混 合 型 1 . 3 9 2 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银 华 可 转 债 债 券 债 券 型 1 . 1 2 1 5 1 . 1 2 1 5 1 . 1 1 7 6 1 . 1 1 7 6 0 . 0 0 3 9 0 . 3 5 % 7 5 0 1 2 0 1 红 土 创 新 科 技 创 新 股 票 ( L O F ) 债 券 型 0 . 6 9 9 0 . 6 9 9 0 . 6 9 6 8 0 . 6 9 6 8 0 . 0 0 2 2 0 . 3 2 % 8 0 0 7 5 4 0 华 泰 保 兴 安 悦 债 券 A 债 券 型 1 . 0 8 1 7 1 . 2 2 1 3 1 . 0 7 8 3 1 . 2 1 7 9 0 . 0 0 3 4 0 . 3 2 % 9 0 2 0 7 4 1 华 泰 保 兴 安 悦 债 券 C 债 券 型 1 . 0 7 9 7 1 . 1 3 5 7 1 . 0 7 6 3 1 . 1 3 2 3 0 . 0 0 3 4 0 . 3 2 % 1 0 0 2 0 3 2 8 华 泰 保 兴 尊 益 利 率 债 6 个 月 持 有 债 券 C 债 券 型 1 . 0 3 4 9 1 . 0 3 4 9 1 . 0 3 1 7 1 . 0 3 1 7 0 . 0 0 3 2 0 . 3 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 4 7 0 5 汇 添 富 恒 生 指 数 ( Q D I I L O F ) A Q D I I 0 . 8 2 8 4 0 . 9 7 3 4 0 . 8 3 7 1 0 . 9 8 2 1 0 . 0 0 8 7 1 . 0 4 % 2 0 1 0 7 8 9 汇 添 富 恒 生 指 数 ( Q D I I L O F ) C Q D I I 0 . 8 2 6 1 0 . 8 2 6 1 0 . 8 3 4 9 0 . 8 3 4 9 0 . 0 0 8 8 1 . 0 5 % 3 0 1 5 8 8 4 中 欧 港 股 数 字 经 济 混 合 发 起 ( Q D I I ) A Q D I I 1 . 0 0 7 1 . 0 0 7 1 . 0 2 0 9 1 . 0 2 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股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 0 6 3 0 . 6 0 6 3 0 . 6 0 8 2 0 . 6 0 8 2 0 . 0 0 1 9 0 . 3 1 % 4 0 1 4 0 9 2 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F ) C F O F 0 . 5 9 9 9 0 . 5 9 9 9 0 . 6 0 1 8 0 . 6 0 1 8 0 . 0 0 1 9 0 . 3 2 % 5 5 0 1 2 1 7 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 7 1 5 0 . 6 7 1 5 0 . 6 7 3 9 0 . 6 7 3 9 0 . 0 0 2 4 0 . 3 6 % 6 0 1 4 0 7 9 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 6 6 5 1 0 . 6 6 5 1 0 . 6 6 7 5 0 . 6 6 7 5 0 . 0 0 2 4 0 . 3 6 % 7 1 6 1 1 3 3 易 方 达 优 势 回 报 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 5 8 5 0 . 7 5 8 5 8 1 6 2 7 2 1 广 发 积 极 优 势 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 6 3 3 0 . 7 6 3 3 9 5 0 1 2 1 0 交 银 智 选 星 光 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 4 1 7 0 . 6 4 1 7 1 0 5 0 1 2 1 2 广 发 优 选 配 置 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 8 6 0 . 7 8 6 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 6 8 0 0 华 宝 中 证 智 能 制 造 E T F E T F 0 . 7 4 5 8 0 . 7 4 5 8 0 . 7 4 0 9 0 . 7 4 0 9 0 . 0 0 4 9 0 . 6 6 % 2 1 5 9 3 0 6 平 安 中 证 汽 车 零 部 件 主 题 E T F E T F 0 . 8 0 1 5 0 . 8 0 1 5 0 . 7 9 8 3 0 . 7 9 8 3 0 . 0 0 3 2 0 . 4 0 % 3 5 1 6 3 6 0 华 宝 新 材 料 E T F E T F 0 . 5 4 5 0 . 5 4 5 0 . 5 4 3 4 0 . 5 4 3 4 0 . 0 0 1 6 0 . 2 9 % 4 1 5 9 9 8 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F E T F 1 . 6 7 3 2 1 . 6 7 3 2 1 . 6 6 8 9 1 . 6 6 8 9 0 . 0 0 4 3 0 . 2 6 % 5 1 5 9 9 0 6 大 成 深 证 成 长 4 0 E T F E T F 0 . 6 5 1 9 0 . 6 5 1 9 0 . 6 5 1 4 0 . 6 5 1 4 0 . 0 0 0 5 0 . 0 8 % 6 1 5 9 7 9 6 汇 添 富 中 证 电 池 主 题 E T F E T F 0 . 4 4 6 3 0 . 4 4 6 3 0 . 4 4 6 0 . 4 4 6 0 . 0 0 0 3 0 . 0 7 % 7 1 5 9 5 4 2 大 成 中 证 工 程 机 械 E T F E T F 0 . 8 9 0 4 0 . 8 9 0 4 0 . 8 9 0 8 0 . 8 9 0 8 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 8 5 1 7 8 5 0 汇 添 富 中 证 沪 港 深 张 江 自 主 创 新 5 0 E T F E T F 0 . 6 0 3 6 0 . 6 0 3 6 0 . 6 0 3 9 0 . 6 0 3 9 0 . 0 0 0 3 0 . 0 5 % 9 1 5 9 3 0 9 汇 添 富 中 证 油 气 资 源 E T F E T F 0 . 9 4 3 1 0 . 9 4 3 1 0 . 9 4 3 9 0 . 9 4 3 9 0 . 0 0 0 8 0 . 0 8 % 1 0 1 5 9 8 3 9 汇 添 富 国 证 生 物 医 药 E T F E T F 0 . 2 9 3 9 0 . 2 9 3 9 0 . 2 9 4 2 0 . 2 9 4 2 0 . 0 0 0 3 0 . 1 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 1 7 9 1 大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合 A 另 类 投 资 0 . 8 0 8 8 0 . 8 0 8 8 0 . 8 0 6 9 0 . 8 0 6 9 0 . 0 0 1 9 0 . 2 4 % 2 0 0 1 7 9 2 大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合 C 另 类 投 资 0 . 7 5 2 6 0 . 7 5 2 6 0 . 7 5 1 0 . 7 5 1 0 . 0 0 1 6 0 . 2 1 % 3 0 0 0 9 9 2 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 另 类 投 资 1 . 1 6 9 1 . 1 9 5 1 . 1 6 7 1 . 1 9 3 0 . 0 0 2 0 0 . 1 7 % 4 0 0 8 1 4 0 汇 添 富 绝 对 收 益 定 开 混 合 C 另 类 投 资 1 . 1 6 5 1 . 1 6 5 1 . 1 6 4 1 . 1 6 4 0 . 0 0 1 0 0 . 0 9 % 5 8 6 0 0 1 0 光 大 阳 光 对 冲 6 个 月 混 合 A 另 类 投 资 1 . 0 7 9 9 1 . 7 5 2 5 6 8 6 0 0 2 8 光 大 阳 光 对 冲 6 个 月 混 合 B 另 类 投 资 1 . 0 8 0 4 1 . 0 8 0 4 7 8 6 0 0 2 9 光 大 阳 光 对 冲 6 个 月 混 合 C 另 类 投 资 1 . 0 6 1 7 1 . 0 6 1 7 8 0 0 0 7 6 2 汇 添 富 绝 对 收 益 定 开 混 合 A 另 类 投 资 1 . 2 1 1 . 2 1 1 . 2 1 1 . 2 1 9 0 0 7 9 1 1 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 C 另 类 投 资 0 . 9 4 2 2 0 . 9 4 2 2 0 . 9 4 0 7 0 . 9 4 0 7 1 0 0 0 7 9 1 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 A 另 类 投 资 0 . 9 6 0 8 0 . 9 6 0 8 0 . 9 5 9 2 0 . 9 5 9 2 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 2 3 2 0 2 4 0 8 2 2 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 净 值 货 币 型 1 0 1 . 3 1 2 1 3 1 . 0 9 9 1 0 1 . 3 1 3 1 . 0 8 7 0 . 0 1 2 0 0 . 0 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 0 2 4 0 8 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 交 易 货 币 型 1 0 1 . 2 2 8 1 3 1 . 0 1 5 1 0 1 . 2 2 4 1 3 1 . 0 1 1 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 1 4 2 0 2 4 0 7 1 1 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 8 0 6 0 2 中 金 印 力 消 费 R E I T R e i t s 3 . 2 6 3 . 2 6 2 5 0 8 0 0 2 华 安 百 联 消 费 R E I T R e i t s 2 . 3 3 2 2 . 3 3 2 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 3 0 3 5 富 国 中 证 军 工 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 8 1 2 0 . 8 1 2 0 . 8 0 4 0 . 8 0 4 0 . 0 0 8 0 1 . 0 0 % 2 0 1 2 8 4 2 易 方 达 中 证 军 工 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 9 8 4 4 0 . 9 8 4 4 0 . 9 7 4 8 0 . 9 7 4 8 0 . 0 0 9 6 0 . 9 8 % 3 0 1 5 2 7 1 财 通 多 策 略 升 级 混 合 ( L O F ) C 混 合 型 0 . 8 9 8 0 . 8 9 8 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 0 0 8 0 0 . 9 0 % 4 5 0 1 0 1 5 财 通 多 策 略 升 级 混 合 ( L O F ) A 混 合 型 0 . 9 0 6 0 . 9 0 6 0 . 8 9 8 0 . 8 9 8 0 . 0 0 8 0 0 . 8 9 % 5 0 1 4 1 7 2 富 国 中 证 工 业 4 . 0 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 6 9 5 0 . 6 9 5 0 . 6 8 9 0 . 6 8 9 0 . 0 0 6 0 0 . 8 7 % 6 1 6 1 0 2 4 富 国 中 证 军 工 指 数 ( L O F ) A 股 票 型 0 . 8 1 7 1 . 6 3 9 0 . 8 1 1 . 6 3 7 0 . 0 0 7 0 0 . 8 6 % 7 5 0 1 0 3 2 财 通 福 盛 混 合 发 起 ( L O F ) A 混 合 型 0 . 9 7 0 9 1 . 0 8 4 4 0 . 9 6 3 3 1 . 0 7 6 8 0 . 0 0 7 6 0 . 7 9 % 8 0 1 4 6 2 8 财 通 福 盛 混 合 发 起 ( L O F ) C 混 合 型 0 . 7 2 7 6 0 . 7 2 7 6 0 . 7 2 2 0 . 7 2 2 0 . 0 0 5 6 0 . 7 8 % 9 0 1 4 2 5 6 富 国 中 证 娱 乐 主 题 指 数 增 强 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 5 2 7 1 0 . 5 2 7 1 0 . 5 2 3 3 0 . 5 2 3 3 0 . 0 0 3 8 0 . 7 3 % 1 0 1 6 1 0 3 1 富 国 中 证 工 业 4 . 0 指 数 ( L O F ) A 股 票 型 0 . 6 9 8 0 . 6 7 5 0 . 6 9 3 0 . 6 7 3 0 . 0 0 5 0 0 . 7 2 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 2 0 9 7 2 易 方 达 国 证 机 器 人 产 业 E T F 联 接 发 起 式 A 股 票 型 0 . 8 1 6 4 0 . 8 1 6 4 0 . 8 0 9 2 0 . 8 0 9 2 0 . 0 0 7 2 0 . 8 9 % 2 0 2 0 9 7 3 易 方 达 国 证 机 器 人 产 业 E T F 联 接 发 起 式 C 股 票 型 0 . 8 1 5 7 0 . 8 1 5 7 0 . 8 0 8 6 0 . 8 0 8 6 0 . 0 0 7 1 0 . 8 8 % 3 0 1 9 5 2 9 南 方 中 证 国 新 央 企 科 技 引 领 E T F 联 接 A 股 票 型 0 . 8 8 9 5 0 . 8 8 9 5 0 . 8 8 1 8 0 . 8 8 1 8 0 . 0 0 7 7 0 . 8 7 % 4 0 1 9 5 3 0 南 方 中 证 国 新 央 企 科 技 引 领 E T F 联 接 C 股 票 型 0 . 8 8 7 7 0 . 8 8 7 7 0 . 8 8 0 1 0 . 8 8 0 1 0 . 0 0 7 6 0 . 8 6 % 5 0 1 5 8 7 9 富 国 中 证 农 业 主 题 E T F 联 接 C 股 票 型 0 . 6 1 9 2 0 . 6 1 9 2 0 . 6 1 5 2 0 . 6 1 5 2 0 . 0 0 4 0 0 . 6 5 % 6 0 1 9 0 5 8 易 方 达 中 证 绿 色 电 力 E T F 联 接 发 起 式 A 股 票 型 1 . 0 8 9 7 1 . 0 8 9 7 1 . 0 8 2 7 1 . 0 8 2 7 0 . 0 0 7 0 0 . 6 5 % 7 0 1 9 8 9 1 华 夏 中 证 2 0 0 0 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 0 . 7 5 7 9 0 . 7 5 7 9 0 . 7 5 3 0 . 7 5 3 0 . 0 0 4 9 0 . 6 5 % 8 0 2 0 6 3 9 广 发 中 证 半 导 体 材 料 设 备 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 0 . 8 8 5 6 0 . 8 8 5 6 0 . 8 7 9 9 0 . 8 7 9 9 0 . 0 0 5 7 0 . 6 5 % 9 0 2 0 6 4 0 广 发 中 证 半 导 体 材 料 设 备 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 0 . 8 8 4 3 0 . 8 8 4 3 0 . 8 7 8 6 0 . 8 7 8 6 0 . 0 0 5 7 0 . 6 5 % 1 0 0 1 9 0 5 9 易 方 达 中 证 绿 色 电 力 E T F 联 接 发 起 式 C 股 票 型 1 . 0 8 6 6 1 . 0 8 6 6 1 . 0 7 9 7 1 . 0 7 9 7 0 . 0 0 6 9 0 . 6 4 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 A 股 票 型 0 . 7 7 9 3 0 . 7 7 9 3 0 . 7 6 9 4 0 . 7 6 9 4 0 . 0 0 9 9 1 . 2 9 % 2 0 1 5 0 4 6 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 C 股 票 型 0 . 7 7 1 4 0 . 7 7 1 4 0 . 7 6 1 6 0 . 7 6 1 6 0 . 0 0 9 8 1 . 2 9 % 3 0 0 0 5 9 6 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 A 股 票 型 1 . 3 5 1 . 3 5 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 0 . 0 1 7 0 1 . 2 8 % 4 0 0 2 1 9 9 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 C 股 票 型 0 . 6 8 1 1 . 6 4 1 0 . 6 7 3 1 . 6 3 3 0 . 0 0 8 0 1 . 1 9 % 5 0 1 3 0 3 5 富 国 中 证 军 工 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 8 1 2 0 . 8 1 2 0 . 8 0 4 0 . 8 0 4 0 . 0 0 8 0 1 . 0 0 % 6 0 1 2 8 4 2 易 方 达 中 证 军 工 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 9 8 4 4 0 . 9 8 4 4 0 . 9 7 4 8 0 . 9 7 4 8 0 . 0 0 9 6 0 . 9 8 % 7 0 2 0 4 8 2 招 商 中 证 机 器 人 指 数 型 发 起 式 C 股 票 型 0 . 8 6 7 4 0 . 8 6 7 4 0 . 8 5 9 0 . 8 5 9 0 . 0 0 8 4 0 . 9 8 % 8 0 1 8 0 9 5 博 时 中 证 机 器 人 指 数 发 起 式 C 股 票 型 0 . 6 8 9 4 0 . 6 8 9 4 0 . 6 8 2 8 0 . 6 8 2 8 0 . 0 0 6 6 0 . 9 7 % 9 0 1 8 0 9 4 博 时 中 证 机 器 人 指 数 发 起 式 A 股 票 型 0 . 6 9 2 3 0 . 6 9 2 3 0 . 6 8 5 7 0 . 6 8 5 7 0 . 0 0 6 6 0 . 9 6 % 1 0 0 2 0 4 8 1 招 商 中 证 机 器 人 指 数 型 发 起 式 A 股 票 型 0 . 8 6 8 9 0 . 8 6 8 9 0 . 8 6 0 6 0 . 8 6 0 6 0 . 0 0 8 3 0 . 9 6 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 1 4 7 8 泰 康 薪 意 保 货 币 B 0 . 4 3 3 6 2 . 2 0 7 % % 2 1 5 0 0 1 5 银 河 银 富 货 币 B 0 . 4 1 9 2 2 . 0 3 5 % % 3 0 0 2 8 9 0 交 银 天 利 宝 货 币 E 0 . 4 3 8 8 1 . 9 8 % 0 . 4 3 9 1 . 9 7 9 % 4 0 0 3 0 4 3 交 银 活 期 通 货 币 E 0 . 4 1 9 6 1 . 9 7 6 % 0 . 4 8 5 4 1 . 9 7 2 % 5 0 1 7 9 8 3 泰 康 薪 意 保 货 币 C 0 . 3 7 1 1 . 9 6 3 % % 6 0 0 1 4 7 7 泰 康 薪 意 保 货 币 A 0 . 3 6 8 1 1 . 9 6 2 % % 7 0 1 8 4 3 7 易 方 达 保 证 金 货 币 D 0 . 4 2 7 1 1 . 9 5 2 % % 8 1 5 9 0 0 2 易 方 达 保 证 金 货 币 B 0 . 4 2 9 8 1 . 9 4 3 % % 9 1 0 0 0 2 8 富 国 天 时 货 币 B 0 . 4 6 7 6 1 . 8 9 3 % % 1 0 0 1 0 7 2 7 建 信 现 金 增 利 货 币 B 0 . 5 1 8 8 1 . 8 8 7 % % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 广 发 景 宁 债 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 银 尊 益 中 短 债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 债 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广 发 景 荣 纯 债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 0 2 8 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 银 新 能 源 指 数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺 安 创 业 板 指 数 增 强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华 安 创 业 板 5 0 指 数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华 宝 医 疗 E T F 联 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广 发 中 证 医 疗 指 数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 达 中 证 万 得 生 物 科 技 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广 发 深 证 1 0 0 指 数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 万 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 6 8 0 0 华 宝 中 证 智 能 制 造 E T F 0 . 7 4 5 8 0 . 7 4 5 8 0 . 7 4 0 9 0 . 7 4 0 9 0 . 0 0 4 9 0 . 6 6 % 0 . 7 4 5 0 . 1 1 % 2 1 5 9 3 0 6 平 安 中 证 汽 车 零 部 件 主 题 E T F 0 . 8 0 1 5 0 . 8 0 1 5 0 . 7 9 8 3 0 . 7 9 8 3 0 . 0 0 3 2 0 . 4 0 % 0 . 8 0 . 1 9 % 3 5 1 6 3 6 0 华 宝 新 材 料 E T F 0 . 5 4 5 0 . 5 4 5 0 . 5 4 3 4 0 . 5 4 3 4 0 . 0 0 1 6 0 . 2 9 % 0 . 5 4 6 0 . 1 8 % 4 1 5 9 9 8 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 1 . 6 7 3 2 1 . 6 7 3 2 1 . 6 6 8 9 1 . 6 6 8 9 0 . 0 0 4 3 0 . 2 6 % 1 . 6 6 2 0 . 6 7 % 5 1 5 9 9 0 6 大 成 深 证 成 长 4 0 E T F 0 . 6 5 1 9 0 . 6 5 1 9 0 . 6 5 1 4 0 . 6 5 1 4 0 . 0 0 0 5 0 . 0 8 % 0 . 6 5 3 0 . 1 7 % 6 1 5 9 7 9 6 汇 添 富 中 证 电 池 主 题 E T F 0 . 4 4 6 3 0 . 4 4 6 3 0 . 4 4 6 0 . 4 4 6 0 . 0 0 0 3 0 . 0 7 % 0 . 4 4 7 0 . 1 6 % 7 1 5 9 5 4 2 大 成 中 证 工 程 机 械 E T F 0 . 8 9 0 4 0 . 8 9 0 4 0 . 8 9 0 8 0 . 8 9 0 8 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 0 . 8 8 9 0 . 1 6 % 8 5 1 7 8 5 0 汇 添 富 中 证 沪 港 深 张 江 自 主 创 新 5 0 E T F 0 . 6 0 3 6 0 . 6 0 3 6 0 . 6 0 3 9 0 . 6 0 3 9 0 . 0 0 0 3 0 . 0 5 % 0 . 6 0 4 0 . 0 7 % 9 1 5 9 3 0 9 汇 添 富 中 证 油 气 资 源 E T F 0 . 9 4 3 1 0 . 9 4 3 1 0 . 9 4 3 9 0 . 9 4 3 9 0 . 0 0 0 8 0 . 0 8 % 0 . 9 4 3 0 . 0 1 % 1 0 1 5 9 8 3 9 汇 添 富 国 证 生 物 医 药 E T F 0 . 2 9 3 9 0 . 2 9 3 9 0 . 2 9 4 2 0 . 2 9 4 2 0 . 0 0 0 3 0 . 1 0 % 0 . 2 9 5 0 . 3 7 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鹏 华 银 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 4 0 8 2 8 2 0 2 4 0 8 2 7 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 6 8 0 0 华 宝 中 证 智 能 制 造 E T F 0 . 7 4 5 8 0 . 7 4 5 8 0 . 7 4 0 9 0 . 7 4 0 9 0 . 0 0 4 9 0 . 6 6 % 0 . 7 4 5 0 . 1 1 % 2 1 5 9 3 0 6 平 安 中 证 汽 车 零 部 件 主 题 E T F 0 . 8 0 1 5 0 . 8 0 1 5 0 . 7 9 8 3 0 . 7 9 8 3 0 . 0 0 3 2 0 . 4 0 % 0 . 8 0 . 1 9 % 3 5 1 6 3 6 0 华 宝 新 材 料 E T F 0 . 5 4 5 0 . 5 4 5 0 . 5 4 3 4 0 . 5 4 3 4 0 . 0 0 1 6 0 . 2 9 % 0 . 5 4 6 0 . 1 8 % 4 1 5 9 9 8 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 1 . 6 7 3 2 1 . 6 7 3 2 1 . 6 6 8 9 1 . 6 6 8 9 0 . 0 0 4 3 0 . 2 6 % 1 . 6 6 2 0 . 6 7 % 5 1 5 9 9 0 6 大 成 深 证 成 长 4 0 E T F 0 . 6 5 1 9 0 . 6 5 1 9 0 . 6 5 1 4 0 . 6 5 1 4 0 . 0 0 0 5 0 . 0 8 % 0 . 6 5 3 0 . 1 7 % 6 1 5 9 7 9 6 汇 添 富 中 证 电 池 主 题 E T F 0 . 4 4 6 3 0 . 4 4 6 3 0 . 4 4 6 0 . 4 4 6 0 . 0 0 0 3 0 . 0 7 % 0 . 4 4 7 0 . 1 6 % 7 1 5 9 5 4 2 大 成 中 证 工 程 机 械 E T F 0 . 8 9 0 4 0 . 8 9 0 4 0 . 8 9 0 8 0 . 8 9 0 8 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 0 . 8 8 9 0 . 1 6 % 8 5 1 7 8 5 0 汇 添 富 中 证 沪 港 深 张 江 自 主 创 新 5 0 E T F 0 . 6 0 3 6 0 . 6 0 3 6 0 . 6 0 3 9 0 . 6 0 3 9 0 . 0 0 0 3 0 . 0 5 % 0 . 6 0 4 0 . 0 7 % 9 1 5 9 3 0 9 汇 添 富 中 证 油 气 资 源 E T F 0 . 9 4 3 1 0 . 9 4 3 1 0 . 9 4 3 9 0 . 9 4 3 9 0 . 0 0 0 8 0 . 0 8 % 0 . 9 4 3 0 . 0 1 % 1 0 1 5 9 8 3 9 汇 添 富 国 证 生 物 医 药 E T F 0 . 2 9 3 9 0 . 2 9 3 9 0 . 2 9 4 2 0 . 2 9 4 2 0 . 0 0 0 3 0 . 1 0 % 0 . 2 9 5 0 . 3 7 % 集 合 理 财 公 告 分 红 信 息 开 放 日 查 询 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 时 间 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S 0 0 7 3 5 海 通 海 蓝 宝 润 债 券 型 2 0 2 4 0 8 2 6 0 . 0 2 1 9 1 . 5 5 4 1 2 0 1 3 0 3 0 8 0 . 0 0 % 6 3 . 4 3 % 6 3 . 4 3 % 6 4 . 6 6 % 2 S L Z 1 8 4 国 泰 君 安 君 享 甄 选 指 数 增 强 F O F 1 号 F O F 2 0 2 4 0 7 1 9 1 . 8 7 7 1 1 . 8 7 7 1 2 0 2 0 0 9 2 5 8 . 7 4 % 3 3 . 8 5 % 8 4 . 9 0 % 6 3 . 9 8 % 3 S J G 6 9 1 国 金 特 宝 生 物 高 管 参 与 科 创 板 战 略 配 售 1 号 股 票 型 2 0 2 4 0 7 1 9 6 . 7 3 3 8 6 . 7 3 3 8 2 0 1 9 1 1 0 7 0 . 8 4 % 8 . 1 7 % 2 . 7 9 % 5 1 . 4 1 % 4 S Q 8 2 3 5 银 河 东 方 港 湾 1 号 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 9 1 . 8 8 1 . 8 8 2 0 1 7 0 3 0 3 1 . 5 2 % 6 . 3 2 % 1 2 . 6 8 % 2 7 . 0 1 % 5 A 0 D 3 1 4 东 海 证 券 海 利 1 号 股 票 型 2 0 2 4 0 7 1 0 1 1 2 0 2 1 0 6 0 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2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 3 2 9 2 . 3 2 9 2 0 1 9 1 2 2 5 0 . 1 2 % 6 4 . 3 8 % 1 2 3 . 3 6 % 1 4 5 . 6 8 % 1 0 S E 9 3 6 0 弘 茗 套 利 稳 健 管 理 型 6 号 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 9 9 3 5 5 . 0 6 5 4 2 0 1 6 0 1 2 9 0 . 0 0 % 1 . 9 9 % 1 4 4 . 8 1 % 1 4 1 . 9 9 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S W 7 4 0 4 同 威 拾 汇 2 0 2 4 0 8 2 3 2 . 4 3 7 4 2 . 4 3 7 4 2 0 1 7 0 9 0 6 1 0 . 1 8 % 7 . 6 4 % 0 . 7 6 % 2 4 8 . 4 0 % 2 S C R 7 7 0 恒 道 一 号 2 0 2 4 0 7 3 1 0 . 9 5 8 0 . 1 4 6 2 0 1 8 0 3 3 0 2 . 6 8 % 3 9 6 . 3 7 % 3 7 4 . 2 6 % 2 2 9 . 2 1 % 3 S E U 9 3 4 豪 山 臻 国 价 值 精 选 混 合 2 0 2 4 0 7 2 3 1 . 0 6 0 1 2 . 2 7 0 1 2 0 1 8 1 2 1 1 4 . 5 7 % 1 8 . 2 2 % 7 7 . 1 0 % 2 2 5 . 3 8 % 4 S G N 1 0 9 因 诺 天 丰 5 号 2 0 2 4 0 7 1 9 1 . 8 3 9 8 1 . 8 3 9 8 2 0 1 9 0 5 1 3 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 8 . 1 5 % 1 2 8 . 5 5 % 5 S R 0 2 5 4 泽 丰 一 号 2 0 2 4 0 7 2 6 2 . 1 4 2 2 . 1 4 2 2 0 1 6 1 2 0 7 0 . 0 5 % 0 . 1 4 % 1 . 0 9 % 1 2 6 . 4 3 % 6 S G F 2 8 9 长 邦 投 资 康 波 壹 号 2 0 2 4 0 7 1 2 1 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位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S J Y 7 5 2 汇 牛 中 和 2 0 2 4 0 7 1 9 2 . 6 6 2 . 6 6 2 0 2 0 0 8 2 8 0 . 6 1 % 1 2 . 3 3 % 5 3 . 2 3 % 1 1 8 . 0 3 % 2 S N B 7 8 8 汇 牛 安 创 9 号 2 0 2 4 0 7 1 9 1 . 7 6 3 1 . 7 6 3 2 0 2 0 1 2 1 7 5 . 0 0 % 4 5 . 5 8 % 6 0 . 5 6 % 1 0 9 . 6 3 % 3 S X 9 3 4 6 第 二 基 金 债 券 系 列 一 号 2 0 2 4 0 7 2 4 2 . 4 6 0 4 2 . 4 6 0 4 2 0 1 7 1 0 3 1 7 . 5 9 % 3 . 1 8 % 4 1 . 4 5 % 8 1 . 7 8 % 4 S N G 7 5 1 洮 利 堕 落 天 使 4 号 2 0 2 4 0 7 2 3 3 . 7 3 8 3 . 7 3 8 2 0 2 0 1 1 2 4 0 . 9 8 % 1 . 4 5 % 6 2 . 0 5 % 7 6 . 4 5 % 5 S J M 7 1 6 汇 牛 元 亨 利 贞 2 0 2 4 0 7 1 9 1 . 9 0 9 3 . 5 9 9 2 0 2 0 0 1 0 9 3 1 . 7 5 % 2 9 . 0 7 % 2 0 . 8 2 % 4 2 . 8 9 % 6 S G Z 8 3 4 上 海 达 仁 强 债 6 号 2 0 2 4 0 6 2 4 1 . 8 5 2 1 . 8 5 2 2 0 1 9 0 8 2 1 0 . 8 7 % 1 6 . 5 5 % 3 6 . 6 8 % 3 7 . 5 9 % 7 S J T 5 3 6 宁 水 对 冲 7 号 2 0 2 4 0 8 2 3 3 . 7 3 5 3 . 7 3 5 2 0 2 0 0 5 2 1 5 . 2 4 % 1 2 . 6 7 % 1 6 . 1 7 % 3 4 . 3 0 % 8 S E E 3 2 4 儒 忆 1 8 号 2 0 2 4 0 7 1 9 2 . 4 5 3 2 . 4 5 3 2 0 1 8 0 7 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互联资讯 2024-08-16 22:38:04
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